Configurarea analizei fluxurilor de numerar – Business Central

• 04/01/2021
• 6 minute de citit

• • b

  • S

  • e

  • b

  • A

In acest articol

Daca doriti ajutor pentru a decide ce sa faceti cu banii dvs., aruncati o privire la diagramele din Centrul de roluri contabil:

• Ciclul numerarului
• Venituri si cheltuieli
• Fluxul de numerar
• Prognoza fluxurilor de numerar

Ciclul numerarului si graficele de venituri si cheltuieli

Ciclul de numerar si venituri si de cheltuieli topuri sunt gata pentru a merge, in baza Planului de conturi si programele de cont. Conturile sunt de unde provin datele, iar programele conturilor calculeaza relatia dintre vanzari si creante. Sunt furnizate unele conturi si programe de conturi. Le puteti folosi ca atare, le puteti schimba si adauga altele noi. Daca adaugati conturi G / L in planul de conturi, de exemplu, importandu-le din QuickBooks, va trebui sa faceti mape la conturile de pe pagina Planificari cont pentru urmatoarele nume de planificare cont:

Programul contului Denumire Unde este utilizat I_CACYCLE Ciclu de numerar I_CASHFLOW Flux de numerar I_INCEXP Venituri si cheltuieli I_MINTRIAL Ca declaratie de venit daca nu utilizati planul de conturi

Nota Este o idee buna sa pastrati calculele furnizate pentru programul contului.

Introduceti conturi in Totalizand campul pentru Venituri totale , din Total Creantelor , total angajamente si stocuri total . Pentru a asocia o gama de conturi sau mai multe conturi specifice, introduceti numerele de cont separate prin „..” sau respectiv printr-o bara verticala. De exemplu, 1111..4444 sau 2222 | 3333 | 5555 .

Sfat Verificati maparea alegand actiunea Prezentare generala .

Configurati diagrama fluxului de numerar

Graficul fluxurilor de numerar se bazeaza pe urmatoarele:

• O diagrama a conturilor fluxurilor de numerar.
• Una sau mai multe setari de flux de numerar. Acestea specifica conturile de utilizat pentru contabilitate, achizitii, vanzari, servicii si active fixe.

Pentru a va ajuta sa incepeti, sunt furnizate cateva conturi si setari de fluxuri de numerar. Le puteti adauga, modifica sau elimina.

Pentru a le configura, cautati conturi de flux de numerar , alegeti linkul, apoi completati campurile. Plasati cursorul peste un camp pentru a citi o scurta descriere. Repetati acesti pasi pentru configurarea fluxului de numerar .

Configurati previziuni ale fluxului de numerar

De numerar in Flow graficul utilizeaza conturi de flux de numerar, configurari fluxurilor de numerar, si previziunile fluxurilor de numerar. Unele sunt furnizate, cu toate acestea, puteti sa le configurati folosind un ghid de configurare asistat. Ghidul va ajuta sa specificati lucruri precum frecventa actualizarii prognozei, conturile pe care sa le bazati, informatii despre momentul in care platiti impozite si daca activati Azure AI.

Previziunile fluxurilor de numerar pot utiliza Azure AI pentru a prezice documente viitoare. Rezultatul este o prognoza mai cuprinzatoare. Conexiunea la Azure AI este deja configurata pentru dvs. Trebuie doar sa il porniti. Cand va conectati la Business Central, o notificare se afiseaza intr-o bara albastra si ofera un link catre setarea implicita a fluxului de numerar. Notificarea se afiseaza o singura data. Daca il inchideti, dar decideti sa activati Azure AI, puteti utiliza ghidul de configurare asistata sau un proces manual.

Pentru a utiliza ghidul de configurare asistata:

1. In Centrul de roluri contabil, sub diagrama Prognoza fluxului de numerar , alegeti actiunea Deschidere asistata .
2. Completati campurile din fiecare pas al ghidului.
3. Alegeti pictograma, introduceti Prognoza fluxului de numerar , apoi alegeti linkul aferent.
4. Pe pagina Prognoza fluxului de numerar , alegeti actiunea Recalculati prognoza .

Pentru a utiliza un proces manual:

1. In Centrul de roluri contabil, cautati Configurarea fluxului de numerar , apoi alegeti linkul aferent.
2. Extindeti Azure AI FastTab, apoi selectati caseta de selectare Azure AI Enabled .
3. Alegeti pictograma, introduceti Prognoza fluxului de numerar , apoi alegeti linkul aferent.
4. Pe pagina Prognoza fluxului de numerar , alegeti actiunea Recalculati prognoza .

Detalii de proiectare

Abonamentele pentru Business Central vin cu acces la mai multe servicii web predictive in toate regiunile in care este disponibil Business Central. Pentru mai multe informatii, consultati Ghidul de licentiere Microsoft Dynamics 365 Business Central. Ghidul este disponibil pentru descarcare pe site-ul web Business Central.

Aceste servicii web sunt fara stat, ceea ce inseamna ca utilizeaza date numai pentru a calcula predictiile la cerere. Nu stocheaza date.

Date necesare pentru prognoza

Pentru a face predictii despre venituri si cheltuieli viitoare, serviciile web necesita date istorice de la creante, datorii si impozite.

Creante:

Campurile Data scadentei , Suma (LCY) din pagina Inregistrari contabile pentru clienti , unde:

• Tipul documentului este Factura sau Memo de credit.
• Data scadentei este intre data calculata pe baza valorilor din campurile Perioade istorice si Tip perioada de pe pagina Configurare flux de numerar si data lucrarii.

Inainte de a utiliza serviciul web predictiv Business Central comprima tranzactiile pana la data scadentei pe baza valorii din campul Tip perioada de pe pagina Configurare flux de numerar .

Datorii:

Campurile Data scadentei , Suma (LCY) de pe pagina Inregistrari ale registrului furnizor , unde:

• Tipul documentului este „Factura” sau „Nota de credit”.
• Data scadentei este intre data calculata pe baza valorilor din campurile Perioade istorice si Tip perioada de pe pagina Configurare flux de numerar si data lucrarii.

Inainte de a utiliza serviciul web predictiv Business Central comprima tranzactiile pana la data scadentei pe baza valorii din campul Tip perioada de pe pagina Configurare flux de numerar .

Impozit:

Data documentului , campurile Suma din pagina Intrari contabile TVA (impozitare) , unde:

• Tipul documentului este „vanzari”.
• Data documentului este intre data calculata pe baza valorilor din campurile Perioade istorice si Tip perioada de pe pagina Configurare flux de numerar si data de lucru.

Inainte de a utiliza serviciul web predictiv, Business Central comprima tranzactiile dupa data documentului pe baza valorii din campul Tip perioada din pagina Configurare flux de numerar .

Creati si utilizati propriul serviciu web predictiv pentru prognozele fluxurilor de numerar

De asemenea, va puteti crea propriul serviciu web predictiv bazat pe un model public numit Model de prognoza pentru Microsoft Business Central . Acest model predictiv este disponibil online in Galeria AI Azure. Pentru a utiliza modelul, urmati acesti pasi:

1. Deschideti un browser si accesati Galeria AI Azure.
2. Cautati modelul de prognoza pentru Microsoft Business Central , apoi deschideti modelul in Azure Machine Learning Studio.
3. Utilizati contul dvs. Microsoft pentru a va inscrie pentru un spatiu de lucru, apoi copiati modelul.
4. Rulati modelul si publicati-l ca serviciu web.
5. Faceti o nota a adresei URL API si a cheii API. Veti utiliza aceste acreditari pentru o configurare a fluxului de numerar.
6. Alegeti pictograma, introduceti Configurarea fluxului de numerar , apoi alegeti linkul aferent.
7. Extindeti Azure AI FastTab, apoi completati campurile.

Consultati Instruirea aferenta la Microsoft Learn

Vezi si

Analiza fluxului de numerar in compania dvs.

Configurarea finantelor

Lucrul cu Business Central